אחריות על כל המערכת הכספית המופעלת במתנ"ס (שכר, הנח"ש, תקציב, חוגים)
אחריות על ניהול תזרים מזומנים של המתנ"ס:
קבלת נתוני יתרות, הכנסות והוצאות מזומן מבנקים, ממערכת שכר, ממערכת הנח"ש וממערכת
חוגים.
קביעת סדרי עדיפויות לתשלום לספקים, לעובדים ולנושים אחרים.
אחריות על ביצוע התשלומים.
עבודה מול גורמי מימון מתקצבים: בדיקת חוזים, מעקב אחר דיווחים, מעקב אחר תקבולים.
עבודה מול בנקים:
- אחריות על קבלת תדפיסים באופן שוטף.
- אישורי יתרות.
- קביעת תעריפי עמלות וריביות חריגות.
- אחריות על תקשורת מקוונת עם הבנקים.
עבודה מול ספקים ונותני שרות:
- קבלת הצעות מחיר.
- מו"מ על תעריפי שירות ומחירי ציוד ורכוש.
- קביעת תנאי תשלום ומועדי אספקה.
סיוע למנהל בהכנת תקציב המתנ"ס, במעקב אחרי הביצוע ובניתוח חריגות מהתקציב.
סיוע למנהל בהכנת דו"חות כספיים מיוחדים לפי בקשת ועדת כספים, הנהלת המתנ"ס ו/או כל גורם חיצוני אחר שלמתנ"ס קשר כספי או ארגוני איתו.
השתתפות (לפי קריאה) בישיבות ועדת הכספים והנהלת המתנ"ס.
אחריות להדרכת והעשרת העובדים במערכת הכספית.
כפיפות:
למנכ"ל המתנ"ס.