במסגרת התפקיד :
- הכנת ובקרת ביצוע על כל סוגי התשלומים ספקים, עובדים, מוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל
- ניהול ותכנון מעקב וטיפול בחידוש ערבויות בנקאיות בארץ ובחול מול לקוחות וספקים וביצוע בקרה
- ניהול תזרים מזומנים של החברה באמצעות תוכנה לרבות בקרה ומעקב ,
- זיהוי הזדמנויות למקסום ערך הכסף וצמצום סיכונים שוטפים והעברת המלצות
- בניית תחזית תזרים מזומנים לשנה העוקבת ותחזוקתו באופן שוטף
- ניתוח חודשי / רבעוני של תזרים המזומנים בפועל אל מול תחזית
- סיוע ומעקב אחר תיקי ההשקעות המנוהלים ע"י חברות ניהול תיקים
- הכנת נתונים ודו"חות לצורך דיווח שוטף לרשויות המס השונות
- ריכוז פעילות שוטפת ומתן מענה מקצועי למקבלי שירותי מדור גזברות בנושאים פיננסיים
- הכנת נתונים ודו"חות לצורך דיווח שוטף לרשויות המס השונות
- מתן הדיווחים הנדרשים במסגרת הSOX
- הפקת דו"חות מעקב פנימי ודוחות למנהלים במחוללי דו"חות
- הגדרת שינויים ושיפורים נדרשים במערכות המידע התומכות בתהליכי העבודה הרלוונטיים
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
משרה מלאה בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-16:30
שעות נוספות לפי הצורך
שישי אחת לחודש.
משרה זמנית למשך 8 חודשים